執行公司財務核算相關政策，嚴格遵守各項財務制度和財經紀律開展工作，完成公司費用、往來及銀行收付記賬憑證處理及各項審核工作，配合總賬會計完成財務報表相關項目分析。 1.記賬審核 1.1執行全面預算管理制度，按各部門費用預算進行審核； 1.2審核費用、往來及銀行收付會計憑證所附原始憑證； 1.3審核費用發票，對不符合稅法、公司有關制度規定的及時退回更正； 1.4把控付款條件及金額，審核各類付款申請單； 1.5審核各類人員變動流程，核查個人往來業務并辦理結算； 1.6審核各類費用歸戶和分配，按模板進行歸集整理； 1.7審核每周報銷發放的金額、人員及賬戶的準確性。 2.賬務處理 2.1根據費用、合同等原始單據，正確運用會計科目錄入憑證； 2.2辦理銀行收付及銀票往來業務，生成對應會計憑證； 2.3核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額； 2.4核對營銷借支銀行賬，保證結算的準確性； 2.5核銷應付賬款、預付賬款明細； 2.6協助清理核對各類往來賬戶并催收發票，督促因公預付人員及時核銷往來賬，定期出具往來單位詢證函； 2.7關系復雜人員以及離職結算人員工資戶并戶。 3.月未結賬 3.1做好相關費用計提和攤銷； 3.2核對銀行對賬單，編制銀行余額調節表； 3.3核對進項稅發票認證金額，保證賬面數與認證數相符； 3.4監盤倉庫存貨。 4.檔案管理 4.1裝訂會計憑證、賬簿、報表、電子檔案和有關文件制度等會計資料； 4.2保管會計資料，防止單據遺失，及時移交檔案室； 4.3每月銀行對賬單掃描留底，將原件移交出納。