一、崗位職責
1、整理分類好倉庫材料原始進倉驗收單,審核是否與采購單相符一致;
2、審核供應商發票和驗收單,及時編制記賬憑證,確保與供應商往來賬目清晰準確;
3、及時復核采購部交來的供應商請款申請是否合理合規,確保公司付款及時準確 ;
4、整理打印好記賬憑證,交稅務會計提取增值稅專用發票;
5、必要時與供應商定期核對和清帳, 確保往來賬目清晰準確;
6、編制應付預付賬齡報表,做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符;
7、與采購部和五金倉庫做好溝通工作及時處理采購訂單與供應商發票不一致等事項;
8、每月根據進倉驗收單、送貨單、發票在SAP系統及時完成供應商發票校驗;
9、每天根據銀行日報表核銷供應商付款。
二、任職要求
1、大專及以上學歷,會計相關專業;持有會計初級職稱以上優先;
2、具備有外資制造業公司的工作經驗者優先考慮;
3、工作有條理,細致、有責任心,辦事嚴謹,有良好溝通能力。
4、熟悉賬務處理流程、熟練使用各種財務軟件;熟悉運用EXCEL函數整理數據。