一、工作內容:
-負責公司日常現金及銀行存款的收付管理,處理銀行對賬單,制作銀行存款余額報表,協助完成預算和決算工作,以及負責公司其他財務部門的日常運營。
二、主要職責:
- 負責公司日?,F金及銀行存款的收付管理,包括現金日記賬、銀行存款日記賬等賬戶的記錄和核對;
- 負責銀行對賬單的接收、整理和分析,并協助完成銀行存款余額報表;
- 負責工資的發放和報銷款的發放,并做好對應日記賬;
- 負責公司其他財務部門的日常運營,如協助會計完成各種財務報表的編制等;
- 具備一定的財務知識和技能,能夠熟練操作財務軟件,了解現金管理和銀行存款管理的基本原則和方法。
三、職位要求:
- 大專以上學歷,財務、會計、經濟學等相關專業;
- 2年以上出納崗位工作經驗,熟悉現金管理和銀行存款管理;
- 具備良好的財務分析和報告能力,能夠熟練使用財務軟件;
- 具備良好的溝通能力和團隊合作精神,能夠與不同部門和銀行進行有效的溝通;