1.嚴格遵循公司財務管理制度,廉潔奉公,實事求是審核日常費用的借支與報銷,完成公司的日常收支。
2.負責公司資金的統一管理和調度,辦理現金收支和銀行結算業務。
3.及時登記現金和銀行存款日記賬,做到“日清月結”
4.妥善保管庫存現金、相關印章、空白支票、空白收據、密碼器、網銀U盾等。5.每月應及時打印并取回銀行回單及銀行對賬單,確保每筆收入文出都核對無誤對某些未達賬項應落實核對,并編制“銀行余額調節表”,及時通知會計人員,以便會計人員調整賬目。
5.參與資金籌措和使用方案,定期向公司領導匯報資金流向。
6.完成領導臨時交辦的其他工作任務。