l 審核需開具支票業務的記賬憑證及申請單的合規性，并據以開具支票； l 根據記賬憑證登記銀行存款日記賬，每月根據銀行對賬單進行核對，及時處理未打款賬項； l 辦理銀行存款、匯款、劃款、貸款、還款等銀行業務； 負責與開戶銀行之間其他往來票據的傳遞。 l 按照國家有關現金管理制度的規定，審核制單人員編制的現金、支票收付憑證，并據以辦理現金、支票的收付業務； l 根據現金收付憑證登記現金日記賬，每日進行結賬； l 負責保管庫存現金和現金日記賬，以保證帳實相符； l 根據集團財務規定進行現金盤點，經領導審批，進行盤盈盤虧處理； l 定期核對現金日記賬與總賬，以保證賬賬、賬實相符； 保證日常工作現金需要。 l 負責各種票據的收付及登記工作； l 負責各種票據的保管工作； l 負責各種票據的貼現工作； 負責各種票據的收付登記、保管和貼現工作。 l 負責根據集團公司要求，歸集集團下屬企業資金； l 負責定期編制資金計劃及收支表，并及時上報； 對公司各業務的資金使用和回款情況進行審核并監督執行。 l 收款憑據、發票、空白銀行票據的保管與開具； l 辦理工資銀行卡，發放工資； l 負責辦理銀行賬戶名稱、賬號等變更手續； l 保管相關印章，庫存現金及有價證券； l 審核受理原始憑證； 完成領導交辦的其他各項工作。 【其他要求】 1.具有會計、金融、財務管理等相關專業； 2.熟悉財務管理、會計等專業知識； 3.熟悉國家財務和稅務法規，熟練使用財務軟件； 4.具有良好的分析、溝通、表達和協調能力，能夠承擔較大的工作壓力； 5.堅持原則，遵守財務紀律和各項規章制度； 6.優秀的候選人條件可適當放寬。