崗位要求:
1.每日登記現金及銀行流水日記賬,編制資金日報、周報表。
2.每周匯總營業后編制財務部工作周報表;月底統計營業情況。
3.日常收付款,打印收付款業務回單及對賬單,整理單據傳遞給會計記賬。
4.根據收款情況及客戶需求記錄并上報開票信息。
5.與會計核對庫存現金及銀行賬戶余額,編制銀行存款余額調節表;與會計進行往
來的核對。
6.維護并更新系統內臺賬,參與月底的盤點工作
7.領導安排的其他工作。
任職要求:
1.具備出納相關工作經驗,熟悉銀行結算流程。
2.熟練使用記賬軟件,并有良好的學習能力和信息打磨能力。
3.認真細致,具有較強的溝通表達能力以及團隊協作能力。