崗位職責:
1.資金規劃與統籌
制定公司資金管理制度、流程及風險控制體系,確保資金安全與高效運轉。
負責公司資金預算編制、執行監控及動態調整,優化資金配置。
統籌經營性現金流管理,監控應收賬款、應付賬款及存貨周轉效率。
2.融資與資本運作
根據公司戰略需求,設計融資方案(銀行授信、債券發行、股權融資等),維護金融機構關系。
評估融資成本與風險,降低資金使用成本。
參與資本運作項目(如投資并購、資產重組等)的財務可行性分析。
3.流動性管理
監控每日資金頭寸,確保流動性安全,規避短債長投等風險。
管理短期理財、外匯兌換等資金增值操作,提升資金收益。
4.風險管理
建立匯率、利率、信用風險預警機制,制定對沖策略(如外匯遠期、期權等)。
定期分析資金鏈風險,提出應急預案。
5.團隊與系統建設
領導資金管理團隊,提升專業化水平。
推動資金管理系統(如TMS)信息化建設,提升自動化水平。
任職要求:
本科及以上學歷,財務、金融、經濟等相關專業,持有CPA、CFA、ACCA等證書者優先。
8年以上資金管理、財務分析或投融資相關經驗,3年以上團隊管理經驗。
熟悉機械制造業相關資金管理工作。
熟悉企業融資工具(銀行、債券、ABS等)及資本市場運作規則。
有跨國公司、集團企業資金池管理經驗者優先。
精通財務建模、現金流分析及風險管理工具。
熟悉中國及國際會計準則、外匯管制政策及相關法律法規。
熟練使用ERP(如SAP、Oracle)、資金管理系統及數據分析工具。