崗位職責:
1、及時、準確地辦理每筆收、付款業務,按規定填制資金臺賬。
2、負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作,做到日清月結,賬實、賬賬、賬證相符。
3、及時、準確上報資金日報表,真實反映財務往來。
4、在規定時間內與會計辦理收、支付憑證交接。
5、辦理銀行賬戶和網銀的開立、銷戶及相關臺賬整理。
6、辦理公司資金調撥的銀行支付。
7、月末與會計核對現金、銀行發生額和余額,做到及時、準確。
8、根據銀行要求提供資金相關業務資料,編制銀行業務相關單據。
9、開具發票,交接并登記臺賬。
10、完成上級交給的其它工作。
任職要求:
1. 財務、會計等相關專業,具備財務出納相關經驗,熟練掌握財務會計知識。
2. 熟悉各類票據收付及銀行系統操作,同時掌握相關稅務法規。
3. 具備較強的應對突發情況的能力,能夠主動妥善處理公司資金相關問題,并與其他部門保持關注溝通。
4.認真細致,愛崗敬業,廉潔奉公,嚴守機密,堅持原則。思維敏捷,良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力。
5.熟練應用財務及Office辦公軟件。
6.具有良好的溝通能力。
工作條件:
1、享有國家法定節假日、五險一金及帶薪年假。
2、公司辦公環境優雅舒適。