核算會計主要負責業務部門的會計核算及日常業務事項財務審核、跟蹤及反饋,為業務經營提供有效建議
1、 負責業務部門日常業務事項,包括財務審核、財務建議、系統處理:合同,采購和費用付款,入庫單,銷售出倉,購銷結算單,采購進項發票,銷售發票開具,收貨收據,業務費用報銷等審核事項;
2、 從財務角度跟蹤業務執行情況,復核利用單證、物流部門數據信息整合登記跟蹤表格,根據要求及時提供各類財務數據;如采購到貨跟蹤,預付款到票跟蹤,應收款到款跟蹤,庫存核對表等;
3、 對異常、逾期事項及時與業務部門及相關領導溝通反饋,動態跟進;對零星或其它不合理掛賬數據及時與業務部門溝通、清理;
4、 負責月末結賬前部門各類對賬、檢查勾稽,做好結賬工作;包括月末,月末和季度對賬,月末總賬事項和各項勾稽檢查;
5、 根據要求,及時報送各類報表以及配合事項:如浮動盈虧表,內部交易未實現報表,部門損益表,月度和年度各項預測,配合總賬會計做好各項審計事項單據準備,配合財務部經理進行業務部門預算指標分解等;
6、 與業務部門進行充分有效溝通,結合業務需求進行各類財務分析,為業務經營提供有效建議;
7、 負責每月對內對賬和季度對外對賬工作;
8、 及時打印、整理所負責業務部門的憑證及相關會計資料,并配合檔案管理員進行檔案歸檔;
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