崗位概述：認真做好資金收支及登記工作，保證每筆資金的出入有依據，和會計密切配合，隨時掌握銀行存款余額，定時上報真實、準確數據，及時為領導提供決策依據。 主要職責與工作任務 職責一：日常業務 任務1：根據會計人員審核簽章的收付憑證進行復核，核對收付憑證與所附原始憑證會計事項是否一致，金額是否相符，審核無誤后辦理款項收付，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。（結算、報銷） 任務2：現金和銀行存款日記賬按規定序時記賬，按日結出余額，核對現金的賬面余額是否與當日實際庫存相符，銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對，每月底結賬與會計核對資金賬戶余額，保證賬實相符。 任務3：每月5日出具上月資金財務報表。 任務4：每月15日負責員工工資的發放。 任務5：根據業務部門需求開具收據。 任務6：每日下班前報送各公司資金余額。 職責二：出納檔案保管和歸檔工作 任務1：支票、收據管理 任務2：財務章、發票章保管 任務3：銀行印鑒、卡的管理 任務:4：各公司銀行對賬單每月整理，年底歸檔 職責三：參與公司各部門相關工作 任務1：向采購部、工程部提供付款憑證(銀行回單） 任務2：與經營部確認回款項目，以便為會計提供準確收款憑證 職責四：其他日常工作 任務1：辦理與銀行之間的所有相關業務（開、銷戶、變更事項、貸款、手續費及貸款利息發票） 任務2：定期向主管領導匯報工作，接受檢查和監督。 職責五：完成領導交辦的其他工作