崗位職責： 1.負責按照公司制度要求執行收付款業務，確保資金收支業務的正確性和公司資金安全 2.負責依據集團及公司情況建立和完善公司資金管理制度流程體系 3.負責審核各部門資金預算，編制公司資金計劃并完成內部審批流程后上報集團財務 4.負責審批后資金計劃的執行與分析 5.負責根據集團及公司戰略計劃及年度目標，結合資金情況，負責籌資計劃的編制、報批和執行 6.負責與金融機構保持良好溝通，順暢融資渠道 7.負責公司銀行賬戶的開啟、變更、銷戶管理 8.負責銀行對賬工作，保證公司資金安全 9.負責管理庫存現金，定期對集團現金、銀行存款、有價證券進行盤點 10.負責按照公司制度要求執行各項付款業務 11.負責銀行票據的申領、開具、保管、核銷 12.負責為部門內部其他崗位工作的開展提供協助與支持 13.負責落實領導安排的其他臨時專項工作