崗位職責:
1.資金計劃與預算管理:根據公司業務計劃和財務預算,協助制定公司年度資金計劃和月度資金預算,合理安排資金收支項目和金額,確保公司資金的合理使用和有效配置;跟蹤資金計劃和預算的執行情況,及時發現資金使用偏差,分析偏差原因,并提出相應的調整建議,保障資金預算的順利實施。
2.資金收付管理
(1)負責公司資金的日常收付工作,嚴格按照資金審批流程和權限,辦理銀行存款、現金的收付業務,確保資金收付的合法性和安全性;對不符合規定的收付業務有權拒絕辦理,并及時向上級領導匯報。
(2)負責銀行賬戶的管理,辦理銀行賬戶的開立、變更、撤銷等手續,確保銀行賬戶信息的準確性和安全性。定期與銀行對賬,核對銀行存款余額;
3.資金安全管理:負責保管銀行票據、印鑒等重要財務物品,嚴格按照公司規定使用和保管,防止票據和印鑒的丟失、被盜用等情況發生;識別資金風險點,如資金流動性風險、銀行賬戶風險等;
4.融資與理財協助:協助綜合開展融資工作,收集和整理融資所需的各種財務資料,配合金融機構進行融資調查和評估,為公司融資提供支持;根據公司資金閑置情況和理財目標,選擇合適的理財產品,辦理理財產品的購買和贖回手續,提高公司資金的使用效益;
5.日常賬務:各渠道種草、安裝費等核對;員工借支、保證金、押金等科目余額核對與確認;日記賬登記、憑證裝訂、單據整理、銀行賬戶開設、變更、注銷等;
任職要求:
1.本科及以上,有會計從業資格證,有出納/資金崗工作經驗優先;
2.有電商公司,新零售連鎖行業等相關行業優先,公司業務規模百萬級以上。