1. 辦理銀行往來款項和現金的收付業務，審核資金撥付申請單及其后附原始憑證，確保原始憑證合法、簽字完整、手續齊全，并據此辦理付款業務； 2. 按公司財務制度及公司有關規定辦理銀行收付業務，保證銀行資金安全完整；按時編制銀行存款余額調節表及資金快報； 3. 根據現金收付款憑證，辦理現金收支結算業務，建立和更新現金賬，做到日清月結，賬賬相符，賬實相符； 4. 根據情況及時提取備用金，保證公司日常辦公所需現金周轉； 5. 協助綜合辦公室完成社會保險和職工住房公積金等的提取、代扣和繳撥工作；并做好月報、季報的填報核對工作； 6. 公司經營過程中各項成本、費用所需現金的支出； 7. 按時向稅務機關報送本月開票數據及開票明細、及完成申報各項稅費； 8. 嚴格審核原始單據的合法性及真實性后簽發轉賬支票，并按照發票所蓋專用章填寫收款單位名稱； 9. 嚴格審核原始單據的合法性及真實性后簽發轉賬支票，并按照發票所蓋專用章填寫收款單位名稱； 完成領導交辦的其他工作。