1.審核報銷憑證,拒絕違規票據及違反流程的業務報銷,嚴格按流程付款。
2.每日負責車輛采購融資、贖證事宜,及時維護車輛入庫表單。
3.審核已完成的收款流程,拒絕不符合收款流程的收入,嚴格按流程收款。
4.每月末核對銀行余額,與會計核對現金日記賬,銀行日記賬。
5.登錄各家銀行網銀系統,查詢銀行存款余額及到款交易明細,以便業務部門查對確認。
6.每天確認pos機、微信、支付寶等非即時到賬收款方式的收款到賬情況。
7.每天盤點現金,保證現金賬實相符并按規定流程繳存銀行;月末與會計盤點現金,編制現金盤點單。
8.按財務管理制度編制資金日報表等會計報表 。
9.監控業務過程,及時反饋信息,特別是違規、違紀事項及時向財務經理匯報 。
10.按要求完成財務經理,財務主管安排的其他工作,接受指導不斷改進本職工作。
11.公司制度、流程規定的其他職責及上級安排的其他事務。