1. 協助財務經理制定財務預算、對現金流量預測，為公司領導實施資金調度提供依據； 2. 負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬，辦理好現金收付，審核審批相關單據； 3. 審核報銷憑證，根據憑證負責日常的收支付，到款確認并及時登記并編制現金及銀行日記賬，做到日清月結； 4. 辦理銀行結算，規范使用支票； 5. 資金日、周、月報表的編制，根據公司需要編制報表，提供準確的數據，讓管理者隨時可了解公司可用資金； 6. 管理并登記業務章、財務章、公章、合同章的使用情況，保障用印安全； 7. ERP 系統流程管理； 8. 上級領導交代的其他工作。