1. 協助公司資金收付工作，按時更新報送銀行日報表； 2. 協助公司賬戶管理工作，包括但不限于銀行賬戶開戶、變更、銷戶、直聯以及與銀行日常關系維護工作； 3. 協助司庫系統各模塊日常維護工作； 4. 協助資金類相關報表統計工作； 5. 協助配合銀行提供貸款、提款資料； 6. 協助財務憑證的整理及歸檔工作； 7. 完成領導交辦的其他財務相關工作。