該職位隸屬于近多出行汽車服務（北京）有限公司。 崗位職責： 1. 根據公司業務發展和項目需求，進行公司資金籌劃及預算控制； 2. 跟蹤和研究利率、匯率等政策和市場變化，監控資金動態，提高資金保值率，降低資損； 3.對接銀行等機構，進行現金流管理，實現資金利用最大化； 4.按月進行資金滾動預測，為公司資金管理提供決策支持； 5.協助公司融資信息的收集、整理，配合融資渠道的簡歷，督導融資方式操作與實施； 6. 定期完成資金日報、月報、CF表及其他各類資金報表編制； 7. 其他上級領導臨時交辦的工作任務 任職資格： 1、學歷要求：本科及以上學歷，金融學、會計學、財務管理等相關專業優先； 2、經驗要求：具備5年以上相關工作經驗者優先 3、其它要求：具備良好的溝通能力、有較強的邏輯性及抗壓能力； 4、熟練掌握excel、PPT的使用等專業技能。