（2）工作要求： ①　按簽批審核手續完善的憑證支付進行現金收支、銀行轉賬； ②　每日進行現金盤點，與登記現金臺賬核對一致，月末現金臺賬與會計系統現金日記賬金額核對一致。 ③　日常及時收集所有銀行賬戶轉賬憑據，隨報銷業務單據移交給記賬會計進行會計憑證錄入； ④　月初取得各銀行賬戶交易流水單，與財務系統銀行賬戶流水核對一致，如存在差異查找原因并編制銀行存款余額調節表，并按月分賬戶裝訂成冊； ⑤　由洺玚公司付給關聯公司的款項（轉賬或現金）須復印一份，復印件用于釘釘提報后洺玚公司做賬，原件分類存放，月末交相應財務人員進行賬務處理。 ⑥　對除工資借支外，其他個人因公借支，要求經辦人必須在一周內辦理借款清賬手續，月末仍未核銷的從其應發工資中扣回。