1、負責日?，F金和銀行存款的收、付、存、取業務。 2、每日按時登記日記賬，按時獲取銀行回單和銀行對賬單，對未達賬項進行跟蹤和處理，保證賬實相符。 3、負責稅控系統、財務系統的開票及核對工作。 4、負責銀行的開戶、銷戶，并根據領導要求進行資金調度，協助領導進行資金的籌劃及管理，提供貸款所需的基本資料。 5、負責公司銀行票據貼現與銀行溝通工作。 6、負責公司日常的費用報銷、薪資的發放與管理工作。 7、負責填制有關的收付會計憑證，費用報銷單憑證；負責記賬憑證編號、裝訂、保存、歸檔財務相關資料等 8、上級領導臨時性交辦的工作。 任職要求： 1、 本科以上學歷會計、金融、財務等相關專業； 2、 三年及以上出納會計崗位經驗，持有中級會計證資格證，有高新技術企業經驗優先考慮； 4、 有良好的敬業精神和職業道德，有良好的溝通協調能力、專業學習能力； 5、 熟悉office辦公軟件，精通Excel，熟練使用基本函數； 6、 熟練操作ERP、有用友U8操作經驗優先考慮； 7、 原則性強，認真負責、誠實穩重，具有較強的團隊合作精神。