崗位內容:
1. 負責現金的收入保管、支付工作;嚴格執行庫存現金現額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現金;
2. 嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;
3. 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證;
4.及時與銀行定期對賬,報賬工作,定期填報銀行存款余額調節表;
5.根據公司領導的需要,編制各種資金流動報表;
6.配合監管工作,做好車輛盤查工作;
7.管理銀行賬戶、轉賬支票與發票;
8.完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。
任職要求:
1. 具備財務出納相關經驗,熟練掌握財務會計知識。
2. 熟悉各類票據收付及銀行系統操作,同時掌握相關稅務法規。
3. 具備較強的應對突發情況的能力,能夠主動妥善處理公司內部資金留存問題,并與其他部門保持關注溝通。