崗位職責： 1. 嚴格按照公司有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。 2. 負責公司日常費用的報銷工作。 3. 負責定期現金盤點工作，編制銀行存款余額調節表。 4. 負責公司業務收入的發票開具及發票管理工作。 5. 管理好空白支票、有價證券等，確保公司各項資金的安全。 6. 收入的款項當天及時進賬，不得延誤；對各種收支憑證，應于當日及時清理完畢，落實到位不遺漏。 7. 嚴格審核報銷審批單并如數支付款項。 8. 做好銀行存款和庫存現金的日清日結，編制資金收支日報表并及時錄入系統。 9. 及時與各家銀行對賬，按月編制銀行余額調節表，及時清理未達賬項，對于長期未達賬項應查明原因及時向領導匯報。 10. 按照要求，及時、準確提報各類日常報表。 11. 完成領導安排的其他財務相關工作。 任職要求： 1. 統招本科及以上學歷，會計學或財務管理專業畢業。 2. 具有1年以上出納工作經驗。 3. 熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件。 4. 記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時。 5. 工作認真，態度端正。 6. 了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。