1. 負責日常收付款、材料收發存業務的審核與監督，確保業務處理的合規性和準確性。 2. 監督管控成本會計的日常訂單維護、存貨核算、成本計算，確保數據準確并生成實時憑證。 3. 對生產制造模塊進行跟進維護，包括生產BOM搭建、物料導入、生產訂單投放的跟進，以及產品完工出入庫的監管。 4. 復核會計對施工現場的材料使用記錄、機械臺班使用情況、土方臺賬建立以及勞務分包款支付等，確保數據的真實性和完整性。 5. 負責土建、鋼結構廠房施工材料收發存業務的監督與管理。 6. 指導、協助倉管、生產、采購等供應鏈各模塊操作，確保流程順暢。 7. 負責生產設備進場統計臺賬的建立與維護，與設備部臺賬一致。 8. 跟進項目建設費用，包括付款發票、合同的整理，并在月底郵寄給集團。 9. 根據日常發貨維護相關供應鏈銷售訂單、銷售結轉單、銷售出庫單，并計提主營業務收入、結轉主營業務成本。 10. 根據產品出庫單核算分攤生產成本、結轉庫存商品成本。 11. 完成項目基地財報的日常統計工作，并在月底進行編制。 12. 每月主導倉管、行政對公司物料進行盤點，制定盤點計劃。 13. 檢查、監督物料是否賬實相符，維護盤點表，并編制盤點差異分析。 14. 每月上報國家統計局固定資產完成投資月報及相關附表。每月上報工信局重大項目匯報系統，跟進項目推進情況。 15. 對接金發平臺管理公司、政府部門相關工作人員，每月上報相關報表數據。 16. 接待稅務、銀行、政府等人員的考察調研工作，提供必要的財務數據和信息。維護良好的稅務與銀行關系，確保公司財務活動的合規性。 17. 與生產部門溝通，指導倉管規范材料領用、產成品出入庫工作。確保材料領用數量、用途、責任人落實準確；產品出庫有清單可依。 18. 每月8號之前完成生產領料統計測算、生產成品、在制品統計并對其生產成本測算，核算利潤等。 19. 監督審核各對口會計出具的月度財務報表主表、附表明細進行審核，保證上報數據的準確性。 20. 每月15號之前負責將全員工資計算原始依據的審核、工資計算表的復核完畢。確保每月15日工資發放，考核及時性、準確性。 21. 監督每月六大往來的帳帳、帳實核對、差異分析、查找解決等事項。 22. 對成本會計是否按內控時間點完成進行監督，對未完成工作的會計納入績效考核、責令改正處罰。 23. 指導采購員、行政等規范擬定采購合同，按要求提交付款審批流程。 24. 負責監管各對口會計對銷售合同、工程合同相關的合同、報價、預算、交底、技術清單及匯總、施工合同、各對應發貨單的收集、監管等的定期檢查、監督。 25. 保證所有財務相關資料的完整性，滿足財務核算、對比分析提供充分依據。