負責辦理現金收付和銀行結算業務，嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據審核無誤的收付款憑證進行款項收付。 嚴格控制簽發空白支票，如因特殊情況確需簽發，必須在支票上寫明收款單位、款項用途、簽發日期、規定限額和報銷期限等。 每日終了，應計算當日的現金收入合計數、現金支出合計數和結余數，并將結余數與實際庫存數核對，做到賬實相符。同時，編制銀行存款余額調節表，使銀行存款日記賬余額與銀行對賬單余額相符。 妥善保管財務專用章、法人章等印章，嚴格按照規定用途使用，確保印章使用的安全性和合規性。 登記現金日記賬和銀行存款日記賬，根據審核無誤的記賬憑證，按照業務發生的先后順序逐日逐筆進行登記，做到日清月結。 及時將收付款憑證傳遞給會計人員，以便進行賬務處理，確保賬賬相符、賬證相符。 協助會計做好各種賬務處理工作，如編制記賬憑證、裝訂會計憑證等。 配合財務部門完成各種財務檢查、審計等工作，提供相關資料和數據。