1. 負責企業日常資金管理，包括現金收支、銀行存取款等，確保資金安全。 2. 編制每日現金收支報表，維護各類資金相關臺賬，確保賬實相符。 3. 負責與銀行對接，辦理存款、取款、轉賬、對賬等銀行業務。 4. 配合會計人員完成每月的記賬工作，定期做好現金及銀行余額的盤點工作。 5. 負責員工費用報銷的審核與支付，確保報銷流程合規。 6. 負責原始票據整理及保管。 7. 完成領導安排的其他與資金管理相關的工作。 任職要求： 1、本科及以上學歷，會計、財務或相關專業。 2、有一定的出納工作經驗，熟悉出納工作流程。 3、熟練掌握Office軟件（含PPT、Excel、Word等）。 4、工作細致，責任感強，具備良好的溝通能力和團隊精神。 公司福利： 工作時間：早八晚五，午休12:00-13:00，單休法休。 福利待遇：五險一金，免費員工餐，年節福利。