（一） 在公司財務部經理領導下，根據公司財務制度規定，辦理現金、銀行的收支結算。 （二） 根據資金收支情況，編制各種資金報表和應收賬款賬齡分析。 （三）根據公司制度的規定辦理審核好的各項資金的收付，保證資金支付的合理性和合法性。 （四）按規定領取銀行票據和收據，開具銀行票據和收據，將銀行票據和收據的領用情況進行登記。 （五）負責公司網上銀行燃料付款的資料錄入和審核。 （六） 根據各種付款憑證和銀行單據在EAS系統資金明細賬錄入并與總賬進行核對，負責與銀行對賬，確保賬賬相符，賬實相符，編制銀行對賬單。 （七） 辦理公司各項獎補資金工作。 （八） 保管和使用公司保險柜。 （九）公司賬戶的開立、變更、年審和銷戶工作。 （十）每日清點現金，做到日清月結，并編制現金盤點表。 (十一) 制做財務往來賬、成本賬，財務報表填報，數據統計，稅費申報等其他會計業務。 （十二）完成領導交辦的其它工作。