一、崗位職責 1. 現金管理 負責公司日常現金、銀行存款的收付、核對與登記，確保賬實相符。 保管現金、支票、票據及印章，定期盤點庫存現金。 2. 銀行業務對接 辦理銀行轉賬、匯款、對賬等業務，跟進銀行回單和流水記錄。 每月導出銀行對賬單并編制銀行余額調節表。 管理公司銀行賬戶，包括開戶、銷戶、變更等手續。 銀行融資對接。 3. 賬務處理 登記現金日記賬、銀行存款日記賬，確保日清月結。 4. 資金管理 監控公司資金流動，及時反饋異常情況，確保資金安全。 編制資金付款計劃，定時向上級匯報資金情況及資金計劃安排 5. 其他工作 配合完成審計、稅務檢查等財務相關工作。 完成上級交辦的其他財務事務。 二、任職條件 1. 學歷要求 大專及以上學歷，會計、財務管理、金融等相關專業。 2. 經驗要求 2-3年出納或相關崗位工作經驗。 3. 技能要求 熟悉現金管理、銀行結算流程，掌握金蝶云星空財務軟件和辦公軟件（Excel/Word）。 了解國家財經法規和稅務基礎知識。 4. 證書要求 持有初級會計職稱優先。 5. 職業素養 細心嚴謹，責任心強，具備良好的保密意識。 溝通能力良好，能高效處理多線程任務，具備良好的團隊合作意識。 6. 其他 熟悉網銀操作者優先。