按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付；遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行；現金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對； 整理合同與檔案； 建立客戶檔案并管理額度； 開具發票并審核票據； 完成其他工作； 編制并執行財務制度； 做好有關賬目的相關工作； 管理資金并督促出納人員； 檢查核算并分析預算執行等。