現金管理： 負責日常現金的收付、保管及盤點，確保賬實相符。 嚴格執行現金管理制度，控制現金庫存限額。 銀行業務： 辦理銀行存款、取款、轉賬等業務。 管理銀行賬戶，定期核對銀行對賬單，編制銀行存款余額調節表。 票據管理： 負責支票、匯票等票據的簽發、保管和使用。 登記票據使用情況，確保票據安全。 賬務處理： 及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，確保賬目清晰、準確。 定期與會計對賬，確保賬賬相符。 報銷審核： 審核員工報銷單據，確保報銷手續齊全、金額準確。 按規定支付報銷款項。 報表編制： 編制現金和銀行存款日報表、月報表，及時上報財務主管。 協助編制資金預算和現金流量表。 稅務處理： 協助辦理稅務申報、繳納等事宜。 保管相關稅務憑證和資料。 其他職責： 協助財務主管完成其他財務工作。 參與財務制度的制定和完善。 任職要求教育背景： 財務、會計、經濟等相關專業大專及以上學歷。 專業技能： 熟悉國家財務法規、會計準則和稅務政策。 熟練使用財務軟件（如用友、金蝶等）和辦公軟件（如Excel）。 工作經驗： 3年相關工作經驗，有出納工作經驗者優先。 職業素養： 具備良好的職業道德，工作細致、責任心強。 較強的溝通能力和團隊合作精神。 證書要求： 持有會計從業資格證書，有初級會計職稱者優先。