工作職責： 1、根據有關現金管理規定和銀監局對銀行存款的各項管理規定，結合公司財務管理制度及報銷流程等，在手續齊全的條件進行款項的收、付工作。 2、同時應認真審閱各項收支附件的合法性、合規性，凡不符合制度規定的，一律拒收、拒付。 3、嚴格執行有關報銷費用標準的各項規定，不符合規定的，提出問題，報部門領導批示后執行。 4、嚴格執行規定的備用金限額和備用金使用范圍。 5、每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，現金收支必須日清月結，并于當日下班前登記完畢現金日記賬，做到賬款相符。 6、正確使用和審核網上銀行各項結算憑證，確保所有銀行收支業務差錯率為零。 7、每月三日前核對完畢上月的銀行對賬單，查明未達賬項，編制銀行存款余額調節表，并督促有關人員及時辦理入賬手續。 8、購買銀行票據，保管好所有支票、銀行U盾及密碼，不得簽發空白支票、泄露U盾密碼，確保貨幣資金的完整和安全。 9、做好記賬憑證的整理、裝訂和歸檔工作，裝訂必須符合規定，粘貼標簽，蓋齊印章，憑證封面內容填寫齊全。 任職要求：