崗位職責： 1、負責日常的現金收支管理，登記現金日記賬，做到賬實相符； 2、按規定每日登記銀行日記賬，報告每日資金情況表，做到賬賬相符； 3、認真審查報銷單據的金額和批準手續，按照費用報銷流程的有關規定，辦理費用報銷轉款業務； 4、負責第三方（微信、支付寶、杉德支付等）后臺的管理，每月及時報送數據給會計核對做賬； 5、及時更新各公司銀行的資金限額表、信息情況表及維護賬戶正常運行； 6、辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等銀行外勤事務； 7、負責每月銀行的對賬、回單及對賬單打印，核對一致后交于會計做賬； 8、整理黏貼財務原始單據，并及時交于會計做賬； 9、對接客服接收線下充值表，核查無誤后報于財務進行充值。 職位要求： 1、有初級會計職稱證書； 2、財會專業本科以上學歷； 3、有1年以上財務公司經驗的優先。