"1、 款項支付/資金轉賬
對審批的付款申請進行復核后,開具電匯憑證經審核后到銀行辦理付款手續,根據上級安排,辦理資金轉賬手續,合理調劑資金。"
2、負責整理領用出庫單,并編制預制憑證開立發票。
"3、交易單據的收取、資金臺帳的登記
及時取回銀行單據,登記付款臺帳后轉相關人員進行賬務處理。"
"4、購匯/結匯回單的掃描
購匯、結匯的回單從銀行取回后最晚在交易的第二天將單據掃描并發給Treasury各位同事,并且錄入CTM系統。"
"5、銀行賬戶的管理
根據安排,進行銀行賬戶的開立、注銷、法人更改以及印鑒的變更。"
"6、現金流周報表數據的收集
協助上級進行每周現金流預測數據的收集,安排每周會議和編寫會議紀要。"
"7、編制現金日報表
每日查詢各個銀行賬號實時余額,編制資金日報并報送Averis CM team;
分析每日付款類別,編制Payment List,并報送相關領導。"