1.負責公司現金、銀行存款的管理與核算，辦理日常收支業務，確保資金安全。 2.準確記錄每筆交易，及時更新賬目；管理現金、支票等支付工具； 3.核對銀行對賬單，確保賬實相符； 4.編制相關資金類報表，提供資金使用信息； 5.遵守財務法規，確保合規操作。