負責公司資金收付、銀行結算及現金管理，確保資金安全與流動性。 二、崗位核心職責 1. 資金收付管理 辦理日常現金、銀行收付業務，包括工程款收付、供應商結算、員工報銷等，確保手續齊全、金額準確。 嚴格執行公司資金審批流程，核對付款單據（合同、發票、審批單等）的合規性，防范資金風險。 管理項目備用金，定期核銷并監督使用情況，杜絕挪用或超支。 2. 銀行賬戶與票據管理 負責銀行賬戶開立、變更、注銷等手續，維護銀企關系，處理銀行對賬及余額調節。 保管銀行U盾、支票、匯票等重要票據，登記票據使用臺賬，確保票據安全。 按月編制《銀行存款余額調節表》，及時處理未達賬項。 3. 現金管理與盤點 每日登記現金日記賬，做到日清月結，確保賬實相符。 定期盤點庫存現金，編制《現金盤點表》，發現差異立即上報并查明原因。 控制現金庫存限額，超額部分及時存入銀行，保障資金安全。 4. 工程資金專項管理 協助辦理農民工工資專戶資金劃撥，確保工資按時足額發放至工人賬戶。 跟蹤項目工程進度款回款情況，及時反饋異?？铐椫霖攧罩鞴芗绊椖拷浝?。 配合項目部處理投標保證金、履約保證金的收退手續。 5. 報表編制與檔案管理 按月提交《資金收支明細表》《現金流量預測表》等基礎報表。 整理并歸檔資金收付憑證、銀行回單等財務資料，確保檔案完整可查。 三、任職資格 1. 學歷與專業 大專及以上學歷，會計、財務管理、金融等相關專業。 優先條件：持有會計從業資格證或初級會計職稱。 2. 工作經驗 2年以上出納工作經驗，有建筑/工程行業背景者優先。 熟悉工程款收付流程、農民工工資專戶操作及銀行結算業務。 3. 技能要求 專業技能： 熟練操作網銀系統、財務軟件（如用友、金蝶）及Excel表格。 熟悉《現金管理條例》《支付結算辦法》等法規，了解工程行業資金管理特點。 核心能力： 細致嚴謹，對數字敏感，具備高度的責任心和保密意識。 溝通能力強，能高效對接銀行、項目部及供應商。 4. 職業素質 廉潔自律，嚴格遵守公司財務制度及資金管理規定。 適應工程行業節奏，能應對緊急付款或臨時加班需求。 四、工作條件 工作環境：辦公室為主，需配合項目需求前往銀行或工地辦理業務。 工作時間：標準工時制，月末、節假日前或項目節點需加班處理資金結算。 出差頻率：偶爾短期出差至銀行或項目現場。 五、績效考核標準 1. 資金安全：現金盤點準確率100%，無票據丟失或挪用事件。 2. 支付效率：工程款及報銷支付及時率≥98%。 3. 賬務質量：銀行對賬差錯率≤0.5%，報表提交及時率100%。 六、崗位權限** 對不合法、不合規支付單據的拒絕權。 對備用金使用情況的監督權及建議權。 對銀行賬戶信息保密的管理權。 七、注意事項 嚴禁坐支現金、公款私存，確保資金流轉符合公司制度及法律法規。 現大額資金異常流動或賬戶風險需立即上報財務主管。 定期參加財務培訓，提升資金風險防控能力。