崗位職責:
1.遵守財務管理制度,嚴格規范使用票據,按規定設立票據領用登記簿,做到票據領取、核銷分工管理,不得簽發空頭支票,不坐支、不挪用現金;
2.及時、準確地辦理集團各部門、各工廠、各醫藥公司、營銷公司的結算業務,認真審核各種付款憑證,對其經辦人、委托人、報銷金額、審批手續進行審核;
3.處理退款、退匯等業務,認真核實每筆金額,避免錯付、漏付的風險;
4.及時發放工資、獎金、公積金、生育津貼,認真核實匯總表每筆金額,確保實際發生與支付一致,保障資金安全;
5.審核監管銀票,及時追蹤商承等銀票到期收款的情況,避免銀票資金到期托收不承兌的財務風險;
6.負責公司股份退股、分紅前后的事宜及相關結算工作,與證券辦、總賬核對股份份數、股份回購補償款、待購股份,確保股額一致;
7.每月月中利用JDE、SAP、K3將銀行流水與企業賬目核對,準確無誤編制銀行余額調節表,避免賬實不符,防止產生長期未達款項;
8.及時更新維護銀行賬戶預留信息、狀態等;查詢各個銀行存款余額,為領導提供數據及建議,以便資金合理利用,達到資金利益最大化;
9.嚴格執行安全制度,做好各類空白票據、網銀U盾的管理,有效防范資金風險。
任職要求:
1.本科及以上學歷,財務相關專業;
2.1年及以上工作經驗,具備出納崗位工作經驗者優先。