崗位職責:
1.根據審核完畢的費用報銷.業務報銷單.支款單.付款單等支付憑證按業務需求支付現金.銀行業務,支付前注意再次審核原始單據是否合規及審批流程是否按照集團授權體系執行,如審核出現違規票據或違規流程有權拒絕支付;
2.每發生一筆資金業務,及時登記資金日報表,下班前上報當天的資金日報,并發送至相關領導郵箱或短信;
3.現金余額不允許大于5萬元,大于此金額應及時上報經理并根據情況選擇存入銀行;
4.保管好現金和及各類有價證券,各銀行操作工具及財務相關印鑒保管,確保資金安全;
5.做好銀行承兌的收支以及臺賬登記工作;
6.負責核對信貸性資金往來賬務,做到日清日結,保證賬實相符,并保守資金往來機密;
7.按月編制公司各銀行賬戶銀行余額調節表,找出其未達賬目原因并及時做出調整;
8.關于信貸資金往來及個人借款其他應收.其他應付往來余額準確性,并做到階段性警示;
9.負責現金流量表編制(結帳日后第一天).現金及銀行日報(每日).應收票據臺賬(每日);
10.財務總監安排的其他臨時性工作。
任職要求:
1.教育背景:本科及以上學歷,初級會計從業資格證;
2.兩年以上制造類企業出納經驗;
3.熟練使用辦公軟件;
4.有高尚的道德品質,細心、認真、嚴謹.、責任心強,有良好的溝通能力。