崗位職責:
1.負責公司資金的日常收付結算工作,確保資金收付的準確性、及時性和安全性,嚴格按照公司財務制度和相關法規辦理資金收支業務,審核資金收付憑證和相關手續。
2.管理公司銀行賬戶,包括開戶、銷戶、變更等手續的辦理,定期核對銀行賬戶余額,編制銀行存款余額調節表。
3.監控各賬戶的資金余額和資金流動情況,進行資金頭寸的預測和管理,合理安排資金調度,避免資金閑置或短缺,提高資金使用效率,降低資金成本。
4.制定資金計劃,監控現金流,優化現金池管理,統籌跨境資金調撥。
5.編制資金日報、周報、月報等各類資金報表,及時、準確地反映公司資金的收支、結余、流向等情況
6.推動資金管理系統使用,資金信息化和數字化建設,推進銀企直連,優化流程,完善資金管理制度。
7.年度審計對接資金相關工作。
任職要求
1. 統招本科以上學歷,金融、財務、經濟等相關專業優先。有英語語言優勢、銀行從業經驗者優先。
2.具備優秀的團隊協作能力、溝通協調能力、邏輯思維能力。
3.具有2 年以上資金管理相關崗位工作經驗。