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            更新于 5月16日

            分公司資金管理崗(天津)

            5000-8000元
            • 天津紅橋區
            • 經驗不限
            • 本科
            • 全職
            • 招1人

            職位描述

            財務/審計/稅務
            一、核心職責概述 負責天津地區分公司的日常資金收支管理、銀行及現金業務處理,確保資金安全、合規;執行財務制度審核,完成賬務核算及往來款項管理,支持分公司財務需求并優化流程。 二、具體工作內容 1、資金收支管理: (1)負責分公司日常資金收付操作(包括銀行轉賬、現金存取等),確保操作的及時性與準確性。 (2)嚴格按照公司制度審核支出單據(如費用報銷、付款申請等),杜絕任何不合規支出。 2、賬務處理與核算: (1)按時完成分公司會計憑證錄入(涵蓋現金、銀行憑證),確保賬務數據真實且完整,供會計稽核人員審核。 (2)按時核對所管理賬戶的銀行對賬單,編制《銀行余額調節表》,處理未達賬項。 (3)執行現金盤點,確保賬目與實際相符,編制《現金盤點表》并妥善歸檔。 3、往來款項管理: (1)按時完成所屬分公司往來款項臺賬(包括應收/應付/其他往來款項),并進行定期跟蹤核對。 (2)按照部門的工作安排,配合完成分公司的往來款項催收工作。 4、分公司財務支持: (1)與分公司各部門對接,解答財務流程疑問,處理緊急付款等臨時需求。 (2)收集分公司反饋,提出資金管理流程優化建議,協助完善財務制度,優化信息化軟件功能。 5、合規與風險管理 (1)確保所有操作嚴格遵守公司財務制度及內控要求。 (2)配合部門進行內外部審計工作,提供所需的相關單據及資料。 6、處理部門安排的其他工作 三、任職要求 專業背景:財務、會計等相關專業本科及以上學歷,持有初級會計職稱優先。 技能要求: 1、熟練使用財務軟件(如用友、金蝶)及辦公軟件(Excel函數/數據透視表)。 2、熟悉企業會計準則及資金管理相關法規。 3、能力素質:嚴謹細致、責任心強,具備良好的溝通協調能力。

            工作地點

            紅橋區天津城建設計院

            職位發布者

            李女士/人力資源

            三日內活躍
            立即溝通
            公司Logo天津城建設計院有限公司
            天津城建設計院成立于2003年,是天津城建集團下屬的國有控股企業,具有國家建設部頒發的市政行業(燃氣工程、軌道交通工程除外)甲級、建筑行業(建筑工程)甲級、公路行業(公路、特大橋)甲級和國家發改委頒發的工程咨詢甲級資質,主要從事橋梁、道路、給水、排水、熱力、隧道、環境工程、公共交通管理、公路、建筑、規劃、景觀等設計與咨詢工作。設計院堅持立足天津,開拓外埠市場,形成兩翼齊飛的開發格局,在天津海河綜合開發改造、市政配套建設、濱海新區建設中堅持以“技術與藝術并重、功能與環境協調”的設計理念為特色,形成了獨特的設計風格,成為市政、公路行業的主力軍。國內市場成績卓著,足跡遍及河北、山東、吉林、遼寧、內蒙古、安徽、浙江、廣東、福建、四川、海南、新疆、西藏、青海等20多個省市、自治區;近年來,為了適應經濟新常態將給市場帶來的新發展機遇,我們轉變開發模式,重點推進EPC、PPP、BOT項目的開發。不斷推行國際化戰略,緊貼國家政策、一路一帶政策,加強合作拓展國際業務。建院以來取得一批科技成果,獲得1項國際級大獎;1項國家發明一等獎;5項國家級優秀設計獎;1項天津市科技進步一等獎;全國優秀工程勘察設計行業各級獎10項;獲得9項國家專利;2項國家優質工程獎,1項中國建設工程魯班獎;1項中國土木工程詹天佑獎;39項省部級獎;23項天津市優秀工程咨詢成果獎;天津市和國家各類科技進步獎共27項。一流的設計離不開一流的團隊,人才是不斷創新發展的強力支撐。董事長韓振勇、院長張振學先后榮獲2007年度、2011年度茅以升橋梁青年獎,成為院里的領軍人物;有一批青年業務骨干走上領導崗位,擁有全國杰出專業技術人才1人,享受國務院政府特殊津貼專家4人,國家人事部中青年突出貢獻專家2人,市“橋梁工程”授銜專家1人,設計大師4人。過往的拼搏,突破的艱難,一路走過來的奮斗歷程,今天結出了累累碩果;城建設計院將繼續朝著國際化、專業化、產業化發展方向邁進,以“精益求精設計、全心全意服務”的企業精神,不斷做優做強。更高的目標,嚴峻的挑戰,讓我們站在新起點,實現新跨越!
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