1. 根據業務流程批復,收集并審核資金支付申請單據,確保簽字齊全、單據完善。
2. 根據資金支付申請單據信息進行現金付款、填寫支票或辦理銀行轉賬。
3. 及時辦理銀行對賬單簽認、取現及其他銀行柜臺業務。
4. 妥善保管現金及支票簿等現金等價物。
5. 按日編制現金盤點表,盤點庫存現金,做到日清月結。
6. 按月編制銀行余額調節表,確保賬實相符。
7. 妥善保管現金盤點表,銀行余額調節表及銀行對賬單。
8. 完成領導交辦的其他工作。
任職要求:
1. 本科級以上學歷,財務管理、會計學等專業;
2. 英語四級,具有良好的英語口語應用能力;
3. 財務專業知識扎實;
4. 具有良好的溝通表達、組織協調能力;
5. 具有良好的學習能力、環境適應能力、抗壓能力;
6. 能夠駐外工作5年以上。