工作內容： 一、現金管理 1、日常收支：處理現金收付（如員工報銷、備用金支取、零星收入等），確保金額、憑證、審批手續齊全；每日清點庫存現金，做到日清月結，賬實相符； 2、資金保管：保管保險柜鑰匙、銀行U盾、支票等重要財務工具，確保資金安全；控制備用金限額，定期上報超支預警。 二、銀行事務處理 1、賬戶操作：辦理銀行開戶、銷戶、變更等手續，管理銀行印鑒；完成轉賬、匯款、票據（支票、匯票、本票）開具與兌付。 2、對賬與調節：每日/月核對銀行流水與賬務系統；監控銀行賬戶余額，避免透支風險。 三、單據與憑證管理 1、票據審核：審核報銷單據的合法性、完整性（如發票真偽、審批簽字、金額一致性）；及時跟蹤款項到賬情況。 2、憑證歸檔：整理收付款憑證，按月裝訂成冊，移交會計存檔；保管電子支付記錄、銀行回單等原始資料。 四、合規與風控 1、制度執行：遵守企業財務制度及國家法規（如現金管理條例、反洗錢規定）；識別并上報異常交易（如大額可疑轉賬、重復報銷）。 2、稅務配合：協助會計完成稅款繳納、銀行端查詢繳稅等操作。 五、協作與溝通 1、內部對接：與會計核對賬務差異，配合審計提供資金相關憑證；向業務部門解釋付款進度、報銷規則等問題。 2、外部聯絡：與銀行、稅務等機構對接，處理賬戶年檢等事務。 崗位要求： 熟練使用財務軟件（如用友、金蝶）及辦公軟件（Excel需精通函數、表格制作）；熟悉現金、銀行存款的收付流程，能獨立完成日記賬登記、銀行對賬等工作；了解發票開具、報銷單據審核等日常操作。 1-2年以上出納或相關崗位經驗，熟悉資金管理特點（如現金流周期、常用結算方式）。 具備初級會計職稱，有中級會計職稱優先考慮。 其他：公司為大型環衛上市公司，辦公環境好，五險一金，大小周休息，早九點至晚六點，中午一個半小時就餐時間。