出納兼統計員崗位職責
一、資金管理與出納工作
1、負責日?,F金、銀行存款的收支管理,確保資金收付準確、及時,保障資金安全。
2、辦理銀行結算業務,包括轉賬、匯款、票據開具等,及時登記銀行日記賬,定期核對銀行對賬單。
3、保管庫存現金、空白支票、銀行票據及財務印章,確保賬實相符。
負責員工日常費用報銷的審核、支付及登記工作,確保單據合規、手續完整。
編制《現金日報表》《資金周/月報表》,定期向財務主管匯報資金使用情況。
二、數據統計與分析
1、負責公司業務數據的收集、整理、錄入及核對,確保數據準確性和完整性。
根據業務需求,定期編制各類統計報表(如銷售數據、庫存數據、成本費用統計等)。
2、對經營數據進行分析,發現問題并提出優化建議,支持管理層決策。
3、配合財務部門進行成本核算、預算執行情況分析,提供相關數據支持。
4、維護和更新統計臺賬、數據庫及電子表格,確保信息及時更新和可追溯。
三、票據與賬務管理
1、管理公司各類原始憑證、票據的歸檔和保管,確保合規性和可查性。
2、協助會計完成賬務處理,定期核對現金、銀行賬目,確保賬賬相符、賬實一致。
3、配合內外部審計工作,提供所需財務及統計數據資料。
四、其他職責
1、完成上級交辦的臨時性工作(如行政事務協助、檔案整理等)。
2、參與部門會議,匯報工作進展并提出改進建議。
任職要求
1、持有會計從業資格證優先。
2、Excel等辦公工具。
3、具備良好的數據敏感度、責任心強,嚴守職業道德和保密原則。
4、3年以上出納或統計相關工作經驗,熟悉財務和統計工作流程。
職位福利:餐補、交通補助、節日福利、繳納社保、包吃、包住