• 崗位職責：（本崗位需常駐榆林項目）

一、業務管理 1、負責公司現金的收、付工作。每日盤點庫存現金，逐筆登記現金日記賬?，F金 日記賬要做到日清月結，月末與會計核對現金，并且編制現金盤點表。 2、負責銀行存取款的業務及登記臺賬。及時去銀行打流水，并取回各種銀行回單及對賬單，及時做好銀行臺賬的登記工作，保證隨時提供準確的銀行余額。編制銀行余額調節表、與會計核對銀行、現金賬務。 3、作到賬實相符，收入的現款票據必須與賬單核對相符；付款時必須審核單據，依據符合公司財務制度要求的票據付款。 4、每日編制現金日報表，以電子版形式上報主管領導。 5、每周編制資金周報表，與會計復核后上報相關主管領導。 6、銀行對賬單及會計及時對賬。 7、每月應對因公因私的個人及單位借款匯總上報，并按上級安排協商清收清欠； 8、負責各項收、付款業務及工資發放，做到及時準確，不得延誤； 9、公司每月工資表的制作及報批，工資及福利金的發放工作。 二、重要執照及印鑒、財務實物管理 1、規范保管現金及折、卡、單、U盾等實物，并按期盤點、核實、發現問題及時上報解決。 2、負責及時打印各銀行對賬單，并分類裝訂，安全保管。 3、負責現金日記賬，各類銀行日記賬的保管工作。 4、其它財務資料的管理與歸檔。 5、公司的營業執照、機構代碼證、資質年檢；社保繳工作納； 6、公司行政、采購、工程等合同印鑒使用登記管理、銷毀，并健全監督指導與之相關制度執行。 三、安全管理 1、及時處理收、支工作中發生的問題，并及時向財務經理匯報，保證出納工作順利進行。 2、有權拒付不合審批規定的報銷單據、借款單及支付憑證。 3、有權拒收不能確定真假的人民幣及不合規格的各類支票。 4、有權拒絕非財務人員及副總經理及董事長以外的任何人對公司資金情況的咨詢。 5、對無紙質的資金調撥，一定要通過二種方式落實真假，并要匯報財務經理確認后方可支付。 任職要求： 1、大學?？埔陨蠈W歷，財會和金融相關專業； 2、3年以上建筑工程類行業相關出納工作經驗。 3、具有會計從業資格證，熟悉財務相關基礎知識、現金管理知識； 4、通曉財務知識、稅務知識，熟練操作計算機應用技能； 5、很強的責任心、進取心，喜愛本職工作，有良好的社交能力。