（1）執行企業現金、銀行存款管理制度和收支結算規定； （2）跟企業內部人員對賬、辦理現金收付業務； （3）建立現金日記賬，逐筆記載現金收支，確保帳實相符，出現差異及時匯報； （4）負責銀行結算，辦理銀行存款取款、轉賬等業務，填制銀行存款日記賬； （5）根據審核無誤的資金支付申請，按規定辦理部門及個人用款支付，并及時登記現金、銀行存款日記賬； （6）定期進行現金、銀行存款日記賬與總賬的核對； （7）負責辦理企業各項費用的報銷工作，并定期上繳各項報銷的原始憑證； （8）負責企業空白收據、支票等票據的購買、保管、使用、銷毀工作，并保持完整記錄。