1
資金收付
負責辦理和查詢日常收付和本地、異地及境外銀行結算業務;根據《公司資金日常管理流程》審核付款憑證要素是否齊全合規
2
資金報表
根據公司領導的需要,編制各種資金流動報表(包含但不限于日報、周報、月報);核對銀行賬,做到日清月結
3
整理單據
及時整理粘貼財務單據,銀行回單,相關憑證及時交會計進行賬務處理
4
銀企對賬
每月按時做銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂
5
銀行對接
負責公司與銀行的業務對接,辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等銀行外勤事務
6
其他工作
按時按質完成領導安排的其他工作(如協助會計開票、裝訂憑證等)
辦公環境:
1、5A甲等寫字樓+新風系統,辦公環境舒適。
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