崗位職責:
1、負責估值系統每日估值復核及日常核算管理;
2、核對月底各類持倉證券份額數量;
3、整理投資財務分析數據及內部管理報表數據;
4、負責公司投資收益率測算及日常計算;
5、反饋、測試估值系統問題及提交優化需求;
6、編制投資類賬戶銀行余額調節表;
7、整理投資業務憑證及投資核算檔案;
8、與托管人、管理人進行賬務核對;
9、溝通并配合資管中心;
10、其他投資會計相關工作。
任職要求:
1、大學本科及以上,財會類專業(財務管理、會計、審計、稅務等);
2、壽險行業或其他相關行業1-3年從業經驗,1-3年同類崗位工作經驗;
3、熟悉國家對金融資產相關賬務處理的規定和要求,熟練操作估值系統;
4、具備良好的溝通協調、數據分析、工作推動能力;
5、持有初級會計資格職稱以上者優先。