1.每月度按SAP 財務數據整理應收賬款管理臺賬,分別與各業務部門進行賬務核對,分析差異原因,并督促業務部門針對差異進行業務資料補充,跟蹤賬務調整處理,保障業務數據準確一致性。
2.外部與代理商、客戶等定期核對財務明細賬,并就對賬結果出具余額調節表及往來詢證函,由代理商客戶簽字、蓋章確認,就代理商回執的確認文件進行統計、存檔。
3.內部配合總部財務風控部、總部運營中心、審計內控部等公司債權管理部門做好相關債權的核對、確認或欠款回收工作。
4.整合客戶及應收賬款信息,對應收賬款進行專項分析,多維度對比分析,追溯賬款增減變動原因,并聯合業務部門制定專項管理方案,協助業務部門進行債權管控。對逾期經銷商、客戶定期開展清收專項調度,明確責任人和落地清收舉措。