職位描述 1、現金管理： 負責公司日?，F金收付業務，確?，F金收付準確無誤。 負責現金及有價證券的保管工作，定期進行現金盤點，保證賬實相符。 2、銀行業務： 負責辦理銀行存款、取款和轉賬等業務，及時與銀行對賬，確保銀行賬與公司賬的準確一致。 負責開具和管理支票、匯票、本票等票據。 3、票據管理： 負責公司各類票據的審核、保管與登記工作。 確保票據合法、規范使用，防止票據遺失或被盜。 4、賬務處理： 及時、準確地記錄現金和銀行存款日記賬，確保賬目清晰、準確。 配合會計做好各種賬務處理和財務報表的編制工作。 5、費用報銷： 負責審核各類費用報銷單，確保報銷單據的真實、合法、完整。 及時處理員工報銷款項，按照公司財務制度嚴格執行報銷流程。 6、財務監督： 嚴格執行公司的財務管理制度和內控制度，防范財務風險。 配合財務審核、審計工作，提供所需資料和數據。 任職要求 1、財務、會計、金融等相關專業大專及以上學歷。 2、有1-2年及以上相關工作經驗者優先，優秀應屆畢業生亦可考慮。 3、熟練操作財務軟件和辦公軟件，具備一定的數據處理和分析能力。 4、具有良好的溝通能力、團隊合作精神和責任心。 5、工作細致、謹慎，具有高度的責任感和職業道德。 6、具備較強的學習能力和適應能力，能夠承受一定的工作壓力。 工作時間：上午：8:30——11:30，下午：13:00——17:00，單休；