(公司業務持續迅猛增長,廣聘英才)
(全員“年度2次”升職加薪機會+價值貢獻“即時”升職加薪+核心員工持股)
工作職責:
1、資金規劃與管理
1)負責公司資金工作,包括資金使用規劃與調撥,編制資金計劃表;
2)監督資金使用情況,優化資金組合,提高資金利用率;
3)及時匯報銀行余額,做好資金調撥與理財規劃,匯總各銀行理財價格,根據公司需求完成理財購***。
2、銀行授信與融資管理
1)負責提供公司銀行授信業務,匯總授信資料;
3、銀行賬戶與日常收支管理
1)負責銀行賬戶的維護,辦理開戶、銷戶及業務變更,并整理報告相關資料;
2)負責日常收款(現金、銀行、支票等)確認,以及費用/貸款/工資支付業務;
3)在規定時間內完成結賬事宜,整理對賬單與憑證。
4、外匯管理與金融關系維護
1)負責外匯管理相關事項,包括外匯分析、套期保值、收付款及記賬登記等工作;
5、數據分析與流程優化
1)負責相關報表數據的整理與分析;
2)協助資金經理完善資金管理工作,優化和建設相關流程。
6、其他職責
完成公司領導和上級交辦的其他工作。