出納工作職責 一、資金收付業務 1.現金收付：負責企業日常經營活動中的現金收付工作。 2.銀行結算：處理各種銀行結算業務，包括開具支票、匯票、電匯等支付款項。 3.外匯收付：由于涉及進出口業務，需要處理外匯的收付和結匯、購匯等業務。 二、票據及印章管理 1.票據管理：負責各類票據的購買、保管、使用和核銷工作。 2.印章保管：妥善保管企業的財務專用章、法人章等重要印章，嚴格按照印章使用規定進行蓋章操作，確保印章使用的安全性和合規性。 三、賬務處理工作 1.日記賬登記 根據審核無誤的收付款憑證，及時、準確地登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結，確保賬實相符、賬賬相符。 2.進出口業務相關內容 （1）審核進出口業務的相關單證，如報關單、提單、發票、裝箱單等，確保單證與財務記錄相符，處理進出口業務中的稅務申報、退稅等事宜，配合稅務部門的檢查和審計。 （2）負責進出口業務中貨款的結算和催收，與業務部門密切配合，及時了解貨物的進出口情況，確保貨款按時、足額到賬，對逾期未收的貨款進行跟蹤和催討。 3.憑證整理：協助會計人員進行記賬憑證的整理和裝訂工作，將原始憑證按照類別和時間順序進行分類整理，粘貼整齊，附上記賬憑證，定期裝訂成冊，便于保管和查閱。 四、各項稅費申報工作 五、其他工作 1.資料歸檔 2.領導交辦的其他工作