崗位職責： 1、根據公司戰略規劃，協助進行公司完成資金計劃和流動風險管理，現金流分析，協助公司進行整體資金計劃安排，資金預測，子公司內部資金配置，整理和監測公司的海外現金情況，確保公司整體資金計劃的時效性，預測及回款偏離率管理等； 2、提供各項資金，流動性安排，外匯敞口及融資數據，為公司戰略決策提供數據支撐； 3、制作各類資金周報、評級機構所需表格、子公司資金調配，融資現金流計劃等； 4. 協助完成授信，外匯管理等司庫相關工作； 5. 上級領導安排其他工作 任職要求： 1、對金融市場有深入了解，能夠通過談判和市場分析來降低融資成本，融資崗位需要評估融資活動的風險，并制定相應的風險管理策略等工作。 2、具有較強的資金管理，資金預測，現金流分析，流動性管理經驗為先；具有較強的數據分析能力，熟練適用Excel等 3、具備財務分析能力、會計基礎知識、風險管理能力、法律與合規知識； 4、基本能力：談判與溝通能力、團隊合作能力、基本辦公軟件能力 5、教育背景：本科及以上，財會/金融相關專業