崗位職責： 1.賬戶管理：通過內部管理建立賬戶管理的制度和流程，對集團各級法人賬戶的開立、變更、注銷實施全生命周期管理、及CBS系統維護； 2.資金預算：編制資金預算，執行控制資金預算并以不同項目、指標和維度做資金預算分析； 3.資金結算：建立集團統一結算平臺，通過銀企直聯實現集團結算全范圍、全流程高效上線審批和交易； 4.資金集中：集中資金到集團總部，總部統一調度、管理和運用，實現集團內的資金資源整合與宏觀調配； 5.票據管理：制定與貨幣資金相關的票據管理制度，并規范執行各種票據購買、保管、領用、背書轉讓、注銷等環節； 6.衍生品管理：建立風險評估、監督、數據共享和跨市場監測監控機制，司衍生品交易業務的審批流程、交易授權、交易執行、資金使用合規高效； 7.境外資金：涵蓋境外資金集中管理合計歸集、籌融資活動、風險管理和信息化管理等，提升集團公司的財務管理效率和資金使用效率，并有效管控財務風險； 8.外匯交易：制定集團外匯交易管理制度，指導及監督屬下企業外匯交易工作開展； 9.投資理財：對集團及屬下企業對金融資產投資的投前、投中、投后全流程進行管控，實現投資風險管理，能夠及時、高效地對項目實施過程中地風險進行監控、預警以及處置； 10.融資管理：年度融資預算編制和融資執行； 11.擔保管理：組織并審核年度融資擔保計劃及擔保執行； 12.發債管理：信用登記跟蹤維護、推進集團及屬下企業發債并做好發債信息披露； 13.負債水平及資金風險監控：負責對屬下企業資產負債率進行監控，對超過預警線和重點監管線的企業，納入債務風險管控范圍，跟進企業資產負債率改善情況； 14.金融資源管理：負責根據集團實際情況進行銀行、保險、信托、券商等金融資源的配置和維護； 15.集團司庫建設規劃：基于集團的戰略規劃，研究試點司庫所覆蓋的業務單元范圍，并同步規劃以該范圍內的司庫體系方案。